外汇保证金存款

  一、产品定义:

  外汇保证金存款是指外汇业务经办行受理的进口开证、国外汇入信用证项下押金等业务而形成的外汇存款。

  二、产品功能:

  既能保证外汇资金的安全,获得一定的利息收入,满足客户的外汇资金在货币形态上达到增值的需要,又能满足存款单位签发信用证等需求。

  三、适用对象:

  公司客户和机构客户。

  四、操作规程:

  1. 保证金账户存款专款专用,不得挪作其他用途。

  2. 保证金应与信用证相对应,不得混用。

  3. 保证金存款按支取日相应外币的活期存款利率计付利息。

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